认/申购基金按照什么价格成交?
时间:2023-08-10
答:基金的交易价格以交易日的15:00点为临界点。
基金交易日(T日)15:00点之前的申购申请,属于当天的交易,按当天的基金单位净值成交;交易日15:00点后的申购申请,算作下一个交易日的交易,按下一个交易日的基金单位净值成交。
注1.交易日当天的基金单位净值一般于交易日的晚间公布,即发起申购申请时成交价格是未知的。2.在基金募集期内认购的基金,成交价格按发行面额1元计价。
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