答：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。除息日当日的基金申购、赎回的成交价格按除息后的单位净值计算。
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