混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2023-11-29 1.0105 3.0220 0.09 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2023-11-29 1.4946 4.6508 0.13 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2023-11-29 3.6233 3.6233 -0.42 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2023-11-29 1.1374 1.7744 -0.71 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2023-11-29 1.1329 1.4929 -0.71 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2023-11-29 1.9850 2.4450 -1.35 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2023-11-29 1.5516 1.5516 -0.74 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2023-11-29 1.0451 1.0451 -0.78 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2023-11-29 0.9741 0.9741 0.60 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2023-11-29 0.8899 0.8899 0.59 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2023-11-29 0.7468 0.9770 0.40 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2023-11-29 0.7458 1.9897 0.40 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2023-11-29 1.5015 1.5015 -0.31 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2023-11-29 1.4974 1.4974 -0.31 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2023-11-29 1.1776 1.1776 -0.21 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2023-11-29 1.1893 1.1893 -0.21 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2023-11-29 1.2940 1.2940 -1.27 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2023-11-29 1.2514 1.2514 -1.28 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2023-11-29 1.6179 1.6179 -0.71 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2023-11-29 1.0303 1.0303 -0.58 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2023-11-29 1.4193 1.4193 -0.48 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2023-11-29 1.4189 1.4189 -0.48 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2023-11-29 1.2270 1.2270 -0.88 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2023-11-29 1.2280 1.5776 -0.55 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2023-11-29 1.0139 1.0284 -0.16 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2023-11-29 0.9961 1.0091 -0.15 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2023-11-29 0.6512 0.6512 1.88 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2023-11-29 0.9673 0.9673 -0.85 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2023-11-29 1.2379 1.6385 -0.51 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2023-11-29 1.2424 1.2424 -0.50 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2023-11-29 1.5688 1.5688 -0.48 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2023-11-29 1.5689 1.5689 -0.48 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2023-11-29 1.0436 1.0436 0.08 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2023-11-29 1.0411 1.0411 0.08 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2023-11-29 0.7848 0.7848 -0.63 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2023-11-29 0.7811 0.7811 -0.64 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2023-11-29 0.9904 0.9904 -0.06 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2023-11-29 0.9788 1.3247 -0.31 2019-08-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2023-11-29 0.9072 0.9572 -0.26 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2023-11-29 0.8925 0.9425 -0.26 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2023-11-29 0.7357 0.7357 -0.98 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2023-11-29 0.6173 0.6173 -0.53 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2023-11-29 0.6095 0.6095 -0.54 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2023-11-29 0.4885 0.4885 -0.85 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2023-11-29 0.4839 0.4839 -0.84 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2023-11-29 0.7423 0.7423 -0.51 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2023-11-29 0.7357 0.7357 -0.50 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2023-11-29 0.8865 0.8865 -0.11 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2023-11-29 0.8780 0.8780 -0.11 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2023-11-29 0.9628 0.9628 -0.23 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2023-11-29 0.9575 0.9575 -0.22 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2023-11-29 0.8713 0.9213 -0.33 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2023-11-29 0.8656 0.9156 -0.33 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2023-11-29 0.9218 0.9218 -0.34 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2023-11-29 0.9172 0.9172 -0.33 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2023-11-29 0.9417 0.9417 -0.02 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2023-11-29 0.9371 0.9371 -0.01 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2023-11-29 0.8125 0.8125 -0.06 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2023-11-29 0.8088 0.8088 -0.07 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2023-11-29 1.2296 1.5096 -0.04 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2023-11-29 1.225 1.529 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2023-11-29 1.153 1.362 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2023-11-29 1.1674 1.7023 -0.15 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2023-11-29 1.1597 1.6539 -0.15 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2023-11-29 1.1676 1.1676 -0.15 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2023-11-29 1.2823 1.5103 -0.01 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2023-11-24 1.2456 1.4176 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2023-11-24 1.2254 1.3834 -0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2023-11-29 1.0514 1.3426 0.00 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2023-11-29 1.0524 1.4499 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2023-11-29 1.0494 1.3519 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2023-11-29 1.0929 1.7199 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2023-11-29 4.0704 4.4324 -0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2023-11-29 1.2260 1.2760 -0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2023-11-24 1.1343 1.1505 0.27 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2023-11-24 1.1212 1.1302 0.27 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2023-11-29 1.0197 1.0547 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2023-11-29 1.0166 1.0446 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2023-11-24 1.0675 1.0675 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2023-11-24 1.0531 1.0531 -0.01 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2023-11-29 1.0183 1.1264 0.00 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2023-11-29 1.0203 1.1230 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2023-11-24 1.1036 1.2146 0.17 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2023-11-24 1.1186 1.2116 0.17 2020-05-21 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2023-11-29 1.0811 1.0811 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2023-11-29 1.0810 1.0810 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2023-11-29 1.0707 1.0707 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2023-11-29 0.9923 1.0373 -0.30 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2023-11-29 0.9861 1.0261 -0.30 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2023-11-29 0.9883 0.9883 0.01 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2023-11-29 0.9968 0.9968 0.01 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2023-11-29 1.0180 1.0557 -0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2023-11-29 1.4655 2.4865 -0.01 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2023-11-29 1.0347 1.0507 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2023-11-29 1.0331 1.0481 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2023-11-29 1.0459 1.0459 -0.01 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2023-11-29 1.0442 1.0442 0.00 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2023-11-29 1.0568 1.0568 0.00 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2023-11-29 0.9301 0.9301 -0.63 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2023-11-29 0.9251 0.9251 -0.63 2022-11-08 开放 开放
东方中证500指数增强A 2023-11-29 0.8896 0.8896 -0.75 2022-12-20 开放 开放
东方中证500指数增强C 2023-11-29 0.8851 0.8851 -0.75 2022-12-20 开放 开放
东方创新医疗股票A 2023-11-29 1.0184 1.0184 -0.96 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2023-11-29 1.0154 1.0154 -0.97 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF） 2023-11-24 0.9998 0.9998 -0.01 2023-11-14 封闭期 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2023-11-29 0.5815 2.263% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2023-11-29 0.5813 2.263% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2023-11-29 0.4796 1.964% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2023-11-29 0.3630 1.630% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2023-11-29 0.5098 2.026% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2023-11-29 0.5771 2.274% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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