混合型基金
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅(%) |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
东方龙混合 |
2023-05-29 |
1.0918 |
3.1033 |
-0.52 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
东方精选混合 |
2023-05-29 |
1.5576 |
4.8224 |
-0.21 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
东方策略成长混合 |
2023-05-29 |
3.7971 |
3.7971 |
0.09 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
东方核心动力混合A |
2023-05-29 |
1.2001 |
1.8371 |
0.29 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
东方核心动力混合C |
2023-05-29 |
1.1977 |
1.5577 |
0.28 |
2022-01-27 |
开放 |
开放 |
东方新能源汽车主题混合 |
2023-05-29 |
2.5914 |
3.0514 |
-1.69 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
东方新兴成长混合 |
2023-05-29 |
1.7015 |
1.7015 |
0.66 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
东方主题精选混合 |
2023-05-29 |
1.2913 |
1.2913 |
0.51 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
2023-05-29 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.17 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
2023-05-29 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.17 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
东方惠新灵活配置混合A |
2023-05-29 |
0.7487 |
0.9789 |
-1.81 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
东方惠新灵活配置混合C |
2023-05-29 |
0.7480 |
1.9919 |
-1.80 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
东方鼎新灵活配置混合A |
2023-05-29 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.21 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
东方鼎新灵活配置混合C |
2023-05-29 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.21 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
东方新策略灵活配置混合A |
2023-05-29 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.02 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
东方新策略灵活配置混合C |
2023-05-29 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.02 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
东方新思路灵活配置混合A |
2023-05-29 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.14 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
东方新思路灵活配置混合C |
2023-05-29 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.14 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
东方创新科技混合 |
2023-05-29 |
1.9105 |
1.9105 |
0.81 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
东方互联网嘉混合 |
2023-05-29 |
0.9885 |
0.9885 |
3.21 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
东方盛世灵活配置混合A |
2023-05-29 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.16 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
东方盛世灵活配置混合C |
2023-05-29 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.15 |
2020-06-11 |
开放 |
开放 |
东方区域发展混合 |
2023-05-29 |
1.1820 |
1.1820 |
2.88 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
东方岳灵活配置混合 |
2023-05-29 |
1.2794 |
1.6290 |
0.11 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
东方民丰回报赢安混合A |
2023-05-29 |
1.0331 |
1.0476 |
-0.04 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
东方民丰回报赢安混合C |
2023-05-29 |
1.0165 |
1.0295 |
-0.04 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
东方周期优选灵活混合 |
2023-05-29 |
0.6630 |
0.6630 |
0.08 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
2023-05-29 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.35 |
2017-05-24 |
开放 |
开放 |
东方成长收益灵活配置混合A |
2023-05-29 |
1.2634 |
1.6668 |
-0.20 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
东方成长收益灵活配置混合C |
2023-05-29 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.20 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
东方量化成长灵活 |
2023-05-29 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.14 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
东方人工智能主题混合A |
2023-05-29 |
1.1519 |
1.1519 |
1.75 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
东方人工智能主题混合C |
2023-05-29 |
1.1514 |
1.1514 |
1.74 |
2023-02-22 |
开放 |
开放 |
东方量化多策略混合A |
2023-05-29 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.38 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
东方量化多策略混合C |
2023-05-29 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.38 |
2022-01-06 |
开放 |
开放 |
东方城镇消费混合 |
2023-05-29 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.78 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
东方成长回报平衡混合 |
2023-05-29 |
1.1865 |
1.5909 |
-0.03 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
东方欣益一年持有期混合A |
2023-05-29 |
0.9360 |
0.9860 |
-0.02 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
东方欣益一年持有期混合C |
2023-05-29 |
0.9231 |
0.9731 |
-0.03 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
东方中国红利混合 |
2023-05-29 |
0.8555 |
0.8555 |
1.62 |
2020-09-30 |
开放 |
开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
2023-05-29 |
0.7778 |
0.7778 |
0.79 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
2023-05-29 |
0.7700 |
0.7700 |
0.79 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
东方品质消费一年持有期混合A |
2023-05-29 |
0.5476 |
0.5476 |
0.18 |
2021-07-08 |
开放 |
开放 |
东方品质消费一年持有期混合C |
2023-05-29 |
0.5435 |
0.5435 |
0.18 |
2021-07-08 |
开放 |
开放 |
东方汽车产业趋势混合A |
2023-05-29 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.98 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
东方汽车产业趋势混合C |
2023-05-29 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.98 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
东方创新成长混合A |
2023-05-29 |
0.9480 |
0.9480 |
0.31 |
2022-04-19 |
开放 |
开放 |
东方创新成长混合C |
2023-05-29 |
0.9417 |
0.9417 |
0.30 |
2022-04-19 |
开放 |
开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
2023-05-29 |
0.9680 |
0.9680 |
0.22 |
2022-07-12 |
开放 |
开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
2023-05-29 |
0.9646 |
0.9646 |
0.22 |
2022-07-12 |
开放 |
开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
2023-05-29 |
0.9904 |
1.0404 |
0.41 |
2022-08-16 |
开放 |
开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
2023-05-29 |
0.9864 |
1.0364 |
0.40 |
2022-08-16 |
开放 |
开放 |
东方匠心优选混合A |
2023-05-29 |
1.0512 |
1.0512 |
0.81 |
2022-11-22 |
开放 |
开放 |
东方匠心优选混合C |
2023-05-29 |
1.0485 |
1.0485 |
0.80 |
2022-11-22 |
开放 |
开放 |
东方专精特新混合发起式A |
2023-05-29 |
1.0557 |
1.0557 |
0.67 |
2022-12-07 |
开放 |
开放 |
东方专精特新混合发起式C |
2023-05-29 |
1.0532 |
1.0532 |
0.67 |
2022-12-07 |
开放 |
开放 |
东方高端制造混合A |
2023-05-29 |
0.9709 |
0.9709 |
0.17 |
2023-03-01 |
开放 |
开放 |
东方高端制造混合C |
2023-05-29 |
0.9695 |
0.9695 |
0.17 |
2023-03-01 |
开放 |
开放 |
债券型基金
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅(%) |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
东方强化收益债券 |
2023-05-29 |
1.2544 |
1.5344 |
-0.12 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
东方稳健回报债券A |
2023-05-29 |
1.334 |
1.500 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
东方稳健回报债券C |
2023-05-29 |
1.334 |
1.334 |
0.08 |
2020-05-14 |
开放 |
开放 |
东方双债添利债券A |
2023-05-29 |
1.2102 |
1.7451 |
0.08 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
东方双债添利债券C |
2023-05-29 |
1.2046 |
1.6988 |
0.08 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
东方添益债券 |
2023-05-29 |
1.3003 |
1.4813 |
0.02 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
2023-05-26 |
1.2139 |
1.3859 |
0.05 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
2023-05-26 |
1.1966 |
1.3546 |
0.04 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
东方臻享纯债债券A |
2023-05-29 |
1.0351 |
1.3093 |
0.05 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
东方臻享纯债债券C |
2023-05-29 |
1.0335 |
1.4170 |
0.04 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
东方臻选纯债A |
2023-05-29 |
1.0524 |
1.3204 |
0.05 |
2018-08-24 |
暂停申购 |
关闭 |
东方臻选纯债C |
2023-05-29 |
1.0917 |
1.6877 |
0.05 |
2018-08-24 |
暂停申购 |
关闭 |
东方臻宝纯债A |
2023-05-29 |
4.3034 |
4.3304 |
0.07 |
2018-08-08 |
暂停申购 |
关闭 |
东方臻宝纯债C |
2023-05-29 |
1.2191 |
1.2461 |
0.07 |
2018-08-08 |
暂停申购 |
关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2023-05-26 |
1.1108 |
1.1108 |
0.03 |
2019-01-18 |
开放 |
关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2023-05-26 |
1.0916 |
1.0916 |
0.03 |
2019-01-18 |
开放 |
关闭 |
东方卓行18个月定开债券A |
2023-05-29 |
1.0065 |
1.0415 |
0.02 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
东方卓行18个月定开债券C |
2023-05-29 |
1.0057 |
1.0337 |
0.02 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
东方永悦18个月定开债券A |
2023-05-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.21 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
东方永悦18个月定开债券C |
2023-05-26 |
1.0416 |
1.0416 |
0.20 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
东方臻慧纯债债券A |
2023-05-29 |
1.0535 |
1.1116 |
0.04 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
东方臻慧纯债债券C |
2023-05-29 |
1.0520 |
1.1087 |
0.03 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
东方臻萃3个月定开债券A |
2023-05-26 |
1.0662 |
1.1772 |
0.14 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C |
2023-05-26 |
1.0812 |
1.1742 |
0.14 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
东方恒瑞短债债券A |
2023-05-29 |
1.0689 |
1.0689 |
0.03 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
东方恒瑞短债债券B |
2023-05-29 |
1.0689 |
1.0689 |
0.03 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
东方恒瑞短债债券C |
2023-05-29 |
1.0596 |
1.0596 |
0.02 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
东方可转债债券A |
2023-05-29 |
1.0570 |
1.1020 |
-0.19 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
东方可转债债券C |
2023-05-29 |
1.0525 |
1.0925 |
-0.19 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
东方兴润债券A |
2023-05-29 |
0.9763 |
0.9763 |
0.07 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
东方兴润债券C |
2023-05-29 |
0.9758 |
0.9758 |
0.08 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
2023-05-29 |
1.0192 |
1.0489 |
0.07 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
2023-05-29 |
1.5990 |
2.4770 |
0.08 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
东方臻善纯债债券A |
2023-05-29 |
1.0255 |
1.0415 |
0.02 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
东方臻善纯债债券C |
2023-05-29 |
1.0245 |
1.0395 |
0.02 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
东方臻裕债券A |
2023-05-29 |
1.0277 |
1.0277 |
0.02 |
2022-11-17 |
开放 |
开放 |
东方臻裕债券C |
2023-05-29 |
1.0265 |
1.0265 |
0.02 |
2022-11-17 |
开放 |
开放 |
股票型基金
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅(%) |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
东方沪深300指数增强A |
2023-05-29 |
0.9924 |
0.9924 |
0.16 |
2022-11-08 |
开放 |
开放 |
东方沪深300指数增强C |
2023-05-29 |
0.9896 |
0.9896 |
0.15 |
2022-11-08 |
开放 |
开放 |
东方中证500指数增强A |
2023-05-29 |
0.9771 |
0.9771 |
0.16 |
2022-12-20 |
开放 |
开放 |
东方中证500指数增强C |
2023-05-29 |
0.9746 |
0.9746 |
0.15 |
2022-12-20 |
开放 |
开放 |
东方创新医疗股票A |
2023-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2023-05-08 |
封闭期 |
关闭 |
东方创新医疗股票C |
2023-05-26 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00 |
2023-05-08 |
封闭期 |
关闭 |
货币型基金
产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
东方金账簿货币A |
2023-05-29 |
0.5396 |
2.091% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
东方金账簿货币B |
2023-05-29 |
0.5396 |
2.091% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
东方金元宝 |
2023-05-29 |
0.5539 |
2.228% |
2015-11-23 |
开放 |
关闭 |
东方金证通A |
2023-05-29 |
0.4533 |
1.814% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |
东方金证通B |
2023-05-29 |
0.5177 |
2.061% |
2020-08-12 |
开放 |
关闭 |
已清盘
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅(%) |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
东方多策略灵活配置混合A |
2023-05-10 |
0.8423 |
1.0123 |
-0.21 |
2014-05-21 |
基金终止 |
关闭 |
东方多策略灵活配置混合C |
2023-05-10 |
1.2601 |
1.4301 |
-0.21 |
2015-11-13 |
基金终止 |
关闭 |
东方新价值混合A |
2022-12-23 |
1.3039 |
1.3039 |
0.02 |
2015-07-03 |
基金终止 |
关闭 |
东方新价值混合C |
2022-12-23 |
1.1627 |
1.1627 |
0.02 |
2015-11-20 |
基金终止 |
关闭 |
东方价值挖掘灵活配置混合A |
2023-01-17 |
0.9250 |
0.9800 |
-0.01 |
2017-05-17 |
基金终止 |
关闭 |
东方价值挖掘灵活配置混合C |
2023-01-17 |
0.9219 |
0.9219 |
0.00 |
2019-08-07 |
基金终止 |
关闭 |
东方欣利混合A |
2022-07-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金终止 |
关闭 |
东方欣利混合C |
2022-07-12 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金终止 |
关闭 |
东方启明量化先锋混合 |
2018-12-20 |
1.3047 |
1.3047 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
东方利群混合A |
2018-12-20 |
1.1593 |
1.1593 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
东方利群混合C |
2018-12-20 |
1.2189 |
1.2189 |
0.01 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
东方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金终止 |
关闭 |
东方永熙18个月定期开放债券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
东方永熙18个月定期开放债券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
东方永润债券A类 |
2018-12-20 |
1.0526 |
1.0526 |
0.00 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
东方永润债券C类 |
2018-12-20 |
1.0286 |
1.0286 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
东方稳定增利债券A |
2018-12-20 |
1.0821 |
1.0821 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
东方稳定增利债券C |
2018-12-20 |
1.0764 |
1.0764 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
东方赢家保本混合 |
2017-01-05 |
1.0809 |
1.0809 |
0.01 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
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